VTPLUS EXTENSIONS
IPSalesManager｜売上・入金管理
売上と回収を、
ひとつの流れに。
標準請求書を起点に、売上の予定・実績から入金と請求残高まで。
営業と経理が確認したい数字を、VtigerCRMで管理できます。
VtigerCRM ＋ 売上・入金管理予実・請求残高・消込・締めを、同じ業務の流れに。
- 売上を確定予定日・計上日・根拠
- 予実を確認月別・年度累計・見込み
- 入金を消込部分入金・まとめ入金
- 月次を締める未処理・差異を確認
01 / SEPARATE BILLING AND SALES RECOGNITION
請求の確定と、
売上計上を分けて管理。
標準請求書に計上予定日・担当・部門・根拠を登録。まず請求額を確定して残高管理を始め、経理が確認した税抜金額を計上日の売上実績に反映します。
請求額と売上実績を、区別して把握。
標準請求書11,000円（税込）税抜10,000円 ＋ 税1,000円
1. 請求額を確定請求残高を管理11,000円
2. 売上を計上計上月の売上実績へ10,000円
02 / COMPARE BUDGET AND EXPECTED RESULTS
予算・実績・着地見込みを、
ひと目で確認。
全社・部門・担当者ごとに、月別と年度累計を確認。当初予算と改定予算を切り替え、実績に未計上見込みを加えた着地見込みも把握できます。
確定した数字と、これからの計上を見渡す。
対象月の予算100万円
売上実績70万円
未計上見込み20万円
着地見込み90万円
03 / ALLOCATE PAYMENTS TO INVOICES
部分入金も、
まとめ入金も整理。
顧客の入金を登録し、同じ顧客の複数請求へ配分。充当しない分は未消込金として残せます。未入金一覧では、残高基準日や期限超過、回収メモ・次回対応日も確認できます。
入金額と、各請求の残りを分けて確認。
サンプル商事からの入金15,000円
請求A：11,000円充当 11,000円残高 0円
請求B：6,000円充当 4,000円残高 2,000円
1件の入金を、同じ顧客の請求へ配分
04 / TRACK EXPORTS AND CLOSE THE MONTH
出力と取込確認を分け、
月次の数字を締める。
会計向けCSVは、出力済みと取込確認済みを別管理。月次締めでは未処理や請求書との差異を確認し、締めた月の日付による計上・入金・消込などを制限します。
確認の状態と、訂正の履歴を残す。
会計向けCSVの状態
出力済み→取込確認済み
会計側の取込結果を確認し、参照番号を記録
月次締め未処理・差異の確認 → 締め
締め解除は、管理者が理由付きで実施
図・金額・顧客名は説明用のイメージです。実際の画面構成とは異なります。
計上・予実・入金・CSV・導入条件について
- 対応環境・運用開始・権限
- VtigerCRM OSS 8.4.x、PHP 8.0以上の64bit環境、MySQL／MariaDB、mbstring向け。運用開始月・年度開始月・部門・経理担当を設定します。取引登録後は運用開始月を変更できません。標準請求書の閲覧権限と本拡張の担当範囲の両方を、一覧・詳細・集計・CSVに適用します。営業担当は予定・回収メモを編集し、確定・入金等は経理担当が行います。閲覧範囲が一部に限られる集計では、全体予算との比較を停止します。
- 計上・税区分・訂正・移行
- 日本円の整数が対象で、外貨・小数円は扱いません。税区分別の税抜額・税額は経理が確認して保存し、自動再計算しません。請求書の後日変更だけでは確定売上を書き換えず、差異を表示します。訂正は理由付きの取消・請求訂正・再計上で履歴を残します。標準のステータス変更だけでは台帳の請求取消になりません。既存請求・累計入金は明示的に移行し、期首移行売上は当期実績から除外します。
- 入金・残高・予算の範囲
- 標準請求書の入金累計・残高を直接更新しません。他の入金管理拡張と併用する場合は管理範囲を決めてください。売上計上前の入金も可能で、入金だけで売上を増やしません。手数料・貸倒の差額処理は残高を減らし、売上額は変えません。基準日時点の請求額・充当額・残高を再現できますが、回収メモや現在の担当等は過去へ巻き戻しません。予算は当初・改定、全社・部門・担当者を別々に比較し、重複加算しません。
- 会計CSV・月次締め・保全
- CSVはUTF-8 BOM付き、1バッチ最大1,000イベント。同じバッチを再取得でき、出力済みイベントを別バッチへ重複収録しません。freee等の専用取込形式・仕訳自動変換ではなく、入金と消込を別イベントとして扱う変換が必要です。会計取込確認の締め前必須設定は初期OFF。無効化・アンインストールでは台帳を保持します。導入先の実CRMへのインストールは同梱報告では未検証のため、テスト環境で既存請求・権限・締め・他拡張との併用を確認してください。
紹介対象：IPSalesManager v1.0.1。添付パッケージの仕様に基づきます。